中信建投双利3个月债C(011672)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信建投双利3个月债C(011672)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,639,537.90	3,646,956.47	-818,349.52	3,262,590.81
利息合计	56,498.62	22,751.45	57,242.81	37,640.04
其中：存款利息收入	34,277.86	16,762.52	55,870.35	36,965.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,220.76	5,988.93	1,372.46	674.38
投资收益合计	3,201,725.31	200,578.34	-820,515.08	2,004,505.89
其中：股票投资收益	-3,062.98	-1,363,774.28	-4,901,902.42	-540,409.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,945,420.04	1,511,050.97	3,800,697.85	2,425,065.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	118,686.76	-	-	-
股利收益	140,681.49	53,301.65	280,689.49	119,849.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,381,313.97	3,423,626.68	-55,077.25	1,220,444.88
其他收入	-	-	-	-
费用	1,116,960.29	654,800.80	2,033,692.87	1,245,920.54
管理人报酬	634,074.26	355,267.76	928,672.47	523,457.88
基金托管费	135,873.14	76,128.87	199,001.12	112,169.49
销售服务费	125,416.54	72,852.57	207,783.66	118,699.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	74,402.12	48,133.74	488,680.96	385,522.64
其中：卖出回购金融资产支出	74,402.12	48,133.74	488,680.96	385,522.64
其他费用	144,383.77	100,443.28	200,827.87	100,137.66
利润总额	6,522,577.61	2,992,155.67	-2,852,042.39	2,016,670.27

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