东财高端制造增强A(011667)利润分配表-基金频道-证券之星

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东财高端制造增强A(011667)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,148,910.86	12,580,964.60	-833,660.78	-16,600,386.80
利息合计	18,321.74	54,683.41	34,983.21	48,910.35
其中：存款利息收入	18,321.74	54,683.41	34,983.21	48,910.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,845,779.38	16,365.72	-3,758,139.06	-20,151,745.81
其中：股票投资收益	1,230,656.81	-963,031.39	-4,416,488.49	-21,194,138.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	615,122.57	979,397.11	658,349.43	1,042,393.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,041,510.64	12,407,747.60	2,881,885.88	3,477,719.98
其他收入	28,498.66	102,167.87	7,609.19	24,728.68
费用	719,235.59	1,314,658.18	601,125.62	1,367,034.45
管理人报酬	539,084.71	986,788.46	466,690.09	1,079,105.17
基金托管费	44,923.65	82,232.34	38,890.82	89,925.38
销售服务费	63,819.11	101,637.38	46,812.39	99,603.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,408.12	144,000.00	48,732.32	98,400.00
利润总额	-1,868,146.45	11,266,306.42	-1,434,786.40	-17,967,421.25

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