华安研究驱动混合A(011663)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安研究驱动混合A(011663)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	47,654,914.38	95,571,531.41	-197,785,072.02	92,569,017.52
利息合计	1,827,188.52	854,510.90	2,035,899.78	899,561.66
其中：存款利息收入	1,827,188.52	854,510.90	2,035,899.78	899,561.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-15,898,781.07	-68,402,641.65	-182,896,361.73	-73,532,477.96
其中：股票投资收益	-37,363,487.63	-78,034,823.67	-194,133,394.11	-79,357,332.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	179,929.19	179,929.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,464,706.56	9,632,182.02	11,057,103.19	5,644,925.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,721,860.87	163,119,170.56	-16,946,440.48	165,185,092.69
其他收入	4,646.06	491.60	21,830.41	16,841.13
费用	17,734,304.52	9,069,914.68	26,225,408.92	15,479,157.82
管理人报酬	13,695,476.02	7,007,038.84	20,554,150.73	12,229,826.82
基金托管费	2,282,579.33	1,167,839.89	3,425,691.78	2,038,304.50
销售服务费	1,547,335.57	787,125.32	2,012,058.26	1,093,488.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,913.60	107,910.63	233,506.99	117,537.18
利润总额	29,920,609.86	86,501,616.73	-224,010,480.94	77,089,859.70

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