汇添富中高等级信用债C(011659)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富中高等级信用债C(011659)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	71,190,220.45	42,158,780.68	35,072,214.24	13,638,164.67
利息合计	740,557.89	382,876.30	481,520.29	140,581.36
其中：存款利息收入	734,357.12	380,458.54	452,623.29	115,855.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,200.77	2,417.76	28,897.00	24,726.13
投资收益合计	61,919,785.60	29,045,873.25	35,131,126.42	12,433,288.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,487,216.82	29,524,735.68	35,131,126.42	12,433,288.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-567,431.22	-478,862.43	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,281,682.51	12,666,417.89	-862,042.37	961,859.59
其他收入	248,194.45	63,613.24	321,609.90	102,435.47
费用	14,489,668.18	7,176,255.34	10,436,690.88	2,365,847.39
管理人报酬	4,578,413.11	2,164,976.81	2,963,566.31	736,706.45
基金托管费	1,526,137.81	721,658.98	987,855.46	245,568.86
销售服务费	1,670,356.21	761,030.73	1,513,516.88	383,760.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,300,172.69	3,317,342.41	4,616,404.23	846,413.00
其中：卖出回购金融资产支出	6,300,172.69	3,317,342.41	4,616,404.23	846,413.00
其他费用	283,706.87	144,435.67	265,241.83	132,400.86
利润总额	56,700,552.27	34,982,525.34	24,635,523.36	11,272,317.28

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