天弘兴益一年定开(011655)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘兴益一年定开(011655)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,589,205.12	283,641,455.26	171,394,841.12	222,800,159.38
利息合计	831,193.19	2,806,819.66	1,912,333.92	716,139.86
其中：存款利息收入	14,612.90	904,322.22	677,690.84	519,474.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	816,580.29	1,902,497.44	1,234,643.08	196,665.67
投资收益合计	23,615,054.93	301,863,465.92	142,595,657.72	185,093,899.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,615,054.93	302,046,338.56	143,016,064.86	181,354,327.29
资产支持证券投资收益	-	-182,872.64	-420,407.14	3,739,572.18
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,857,043.00	-21,028,830.32	26,886,849.48	36,990,120.05
其他收入	-	-	-	-
费用	2,212,270.78	35,222,849.17	27,799,361.57	38,557,080.06
管理人报酬	1,645,094.66	9,980,822.75	8,219,858.52	16,365,409.00
基金托管费	274,182.44	1,663,470.52	1,369,976.49	2,727,568.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	165,359.94	22,956,346.76	17,710,451.24	18,700,197.42
其中：卖出回购金融资产支出	165,359.94	22,956,346.76	17,710,451.24	18,700,197.42
其他费用	127,633.74	280,604.28	160,103.66	313,490.57
利润总额	16,376,934.34	248,418,606.09	143,595,479.55	184,243,079.32

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