招商港股通核心精选股票A(011651)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
39,049,963.86 |
-6,481,186.01 |
-55,035,273.58 |
-20,742,457.46 |
| 利息合计 |
101,692.80 |
55,278.19 |
248,688.31 |
129,027.03 |
| 其中：存款利息收入 |
101,357.18 |
55,278.19 |
248,688.31 |
129,027.03 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
335.62 |
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| 投资收益合计 |
28,101,782.48 |
-21,323,757.38 |
-56,409,470.09 |
-19,198,799.56 |
| 其中：股票投资收益 |
22,519,228.82 |
-23,879,039.42 |
-65,115,862.17 |
-24,253,669.15 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,864.96 |
2,454.66 |
57,611.64 |
56,865.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,578,688.70 |
2,552,827.38 |
8,648,780.44 |
4,998,003.84 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,836,843.62 |
14,780,861.80 |
967,088.35 |
-1,720,592.84 |
| 其他收入 |
9,644.96 |
6,431.38 |
158,419.85 |
47,907.91 |
| 费用 |
4,845,337.41 |
2,290,983.38 |
7,384,520.88 |
4,102,507.75 |
| 管理人报酬 |
3,729,874.85 |
1,750,837.48 |
5,243,836.62 |
2,886,449.56 |
| 基金托管费 |
621,645.83 |
291,806.26 |
873,972.78 |
481,074.95 |
| 销售服务费 |
296,649.10 |
150,614.09 |
1,065,893.51 |
634,640.02 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
197,167.63 |
97,725.55 |
200,817.97 |
100,343.22 |
| 利润总额 |
34,204,626.45 |
-8,772,169.39 |
-62,419,794.46 |
-24,844,965.21 |
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