易方达逆向投资混合C(011650)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达逆向投资混合C(011650)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	66,750,157.10	-27,755,422.68	-62,499,607.50	-149,093,685.74
利息合计	292,002.56	718,063.47	351,276.28	726,050.29
其中：存款利息收入	292,002.56	718,063.47	351,276.28	726,050.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,500,558.89	-34,928,062.04	-54,976,075.79	-140,531,465.36
其中：股票投资收益	16,466,796.17	-57,452,254.12	-67,219,693.12	-165,403,207.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-254,943.67	157,182.74	1,087,896.39	983,839.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,288,706.39	22,367,009.34	11,155,720.94	23,887,903.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,925,785.85	6,143,676.35	-8,026,627.84	-9,845,256.96
其他收入	31,809.80	310,899.54	151,819.85	556,986.29
费用	7,022,872.91	18,798,604.66	10,869,630.41	29,578,670.92
管理人报酬	5,435,089.19	14,418,503.69	8,246,960.19	22,720,779.00
基金托管费	905,848.14	2,403,083.95	1,374,493.33	3,786,796.52
销售服务费	561,419.50	1,737,634.19	1,111,903.13	2,786,961.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,505.51	239,374.66	136,269.45	284,130.54
利润总额	59,727,284.19	-46,554,027.34	-73,369,237.91	-178,672,356.66

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