嘉实时代先锋三年持有混合A(011643)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实时代先锋三年持有混合A(011643)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	222,799,585.04	-25,576,267.02	-260,067,525.51	-187,450,937.37
利息合计	131,612.22	322,964.47	157,011.55	385,806.77
其中：存款利息收入	131,612.22	322,964.47	157,011.55	385,806.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	65,696,393.06	-368,291,862.29	-307,675,371.32	-61,350,919.38
其中：股票投资收益	54,762,967.26	-385,300,561.75	-318,865,534.55	-72,764,166.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	344,485.54	485,014.39	260,591.48	2,702,674.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,588,940.26	16,523,685.07	10,929,571.75	8,710,571.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	156,971,579.76	342,392,630.80	47,450,834.26	-126,485,824.76
其他收入	-	-	-	-
费用	8,640,526.16	17,895,940.08	9,405,701.22	27,147,861.64
管理人报酬	7,194,657.74	14,893,897.50	7,815,751.69	22,700,350.19
基金托管费	1,199,109.62	2,482,316.17	1,302,625.23	3,783,391.67
销售服务费	126,569.61	284,160.09	155,694.97	397,891.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,189.02	235,564.48	131,627.49	266,192.04
利润总额	214,159,058.88	-43,472,207.10	-269,473,226.73	-214,598,799.01

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