嘉实时代先锋三年持有混合A(011643)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实时代先锋三年持有混合A(011643)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-25,576,267.02	-260,067,525.51	-187,450,937.37	-58,370,399.86
利息合计	322,964.47	157,011.55	385,806.77	154,473.73
其中：存款利息收入	322,964.47	157,011.55	385,806.77	154,473.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-368,291,862.29	-307,675,371.32	-61,350,919.38	-42,775,744.58
其中：股票投资收益	-385,300,561.75	-318,865,534.55	-72,764,166.07	-53,119,472.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	485,014.39	260,591.48	2,702,674.88	2,216,548.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,523,685.07	10,929,571.75	8,710,571.81	8,127,179.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	342,392,630.80	47,450,834.26	-126,485,824.76	-15,749,129.01
其他收入	-	-	-	-
费用	17,895,940.08	9,405,701.22	27,147,861.64	15,084,535.16
管理人报酬	14,893,897.50	7,815,751.69	22,700,350.19	12,645,956.54
基金托管费	2,482,316.17	1,302,625.23	3,783,391.67	2,107,659.44
销售服务费	284,160.09	155,694.97	397,891.05	200,608.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	235,564.48	131,627.49	266,192.04	130,276.39
利润总额	-43,472,207.10	-269,473,226.73	-214,598,799.01	-73,454,935.02

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