富国达利纯债一年定开债发起式(011641)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国达利纯债一年定开债发起式(011641) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国达利纯债一年定开债发起式(011641)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,475,799.81	236,366,577.04	115,504,114.38	264,444,756.77
利息合计	84,315.43	327,101.22	105,616.80	1,473,222.25
其中：存款利息收入	65,178.50	293,009.90	81,772.07	1,095,907.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,136.93	34,091.32	23,844.73	377,314.35
投资收益合计	78,996,269.19	144,720,238.65	60,955,418.37	232,460,751.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	78,996,269.19	144,720,238.65	60,955,418.37	232,460,751.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,604,784.81	91,319,237.17	54,443,079.21	30,510,783.09
其他收入	-	-	-	-
费用	15,551,010.73	41,362,535.56	20,226,364.54	67,986,159.79
管理人报酬	5,526,966.45	10,895,935.40	5,379,017.04	16,189,074.70
基金托管费	1,842,322.12	3,631,978.45	1,793,005.66	5,396,358.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,069,646.65	26,603,284.66	12,942,486.31	46,164,898.19
其中：卖出回购金融资产支出	8,069,646.65	26,603,284.66	12,942,486.31	46,164,898.19
其他费用	101,558.82	210,200.00	104,955.42	217,200.00
利润总额	20,924,789.08	195,004,041.48	95,277,749.84	196,458,596.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年