广发沪港深价值成长混合C(011638)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发沪港深价值成长混合C(011638)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	108,461,533.66	341,870,287.58	190,456,763.37	-345,757,181.14
利息合计	255,937.09	698,166.59	335,980.62	1,241,124.67
其中：存款利息收入	255,937.09	698,166.59	335,980.62	1,241,124.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,595,383.52	-13,456,609.36	-51,165,602.71	-204,900,803.31
其中：股票投资收益	-1,961,769.70	-58,176,859.83	-68,530,062.53	-266,748,191.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126,516.99	485,992.90	153,210.52	2,496,198.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,430,636.23	44,234,257.57	17,211,249.30	59,351,189.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	103,597,117.19	353,857,605.92	241,081,899.02	-142,341,364.31
其他收入	13,095.86	771,124.43	204,486.44	243,861.81
费用	9,204,889.20	22,978,018.95	10,561,413.40	29,648,012.31
管理人报酬	7,266,604.82	18,051,817.89	8,334,214.71	23,245,731.97
基金托管费	1,211,100.80	3,008,636.35	1,389,035.79	3,874,288.68
销售服务费	596,817.84	1,641,001.54	702,527.77	2,263,827.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,365.74	276,563.17	135,635.13	264,160.95
利润总额	99,256,644.46	318,892,268.63	179,895,349.97	-375,405,193.45

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