富国港股通策略精选混合A(011635)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国港股通策略精选混合A(011635)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	330,661,668.09	112,728,999.66	55,443,561.75	-151,755,570.18
利息合计	410,789.02	821,105.17	332,837.25	584,583.70
其中：存款利息收入	410,789.02	821,105.17	332,837.25	584,583.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	145,088,538.07	7,024,943.45	-11,368,041.36	-68,793,579.09
其中：股票投资收益	137,466,517.40	-11,208,731.52	-19,570,829.91	-85,155,411.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,820.90	2,754.45	1,550.41	1,269.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-8,755.54
股利收益	7,589,199.77	18,230,920.52	8,201,238.14	16,369,317.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	182,321,801.05	104,690,128.70	66,427,925.30	-83,869,421.87
其他收入	2,840,539.95	192,822.34	50,840.56	322,847.08
费用	9,022,488.36	13,662,083.49	5,644,262.74	13,480,355.32
管理人报酬	6,639,927.05	9,997,919.44	4,173,871.71	10,440,936.17
基金托管费	1,106,654.46	1,666,319.93	695,645.30	1,740,156.16
销售服务费	1,152,387.18	1,783,796.56	672,186.52	1,088,587.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,516.64	214,040.34	102,556.40	210,260.23
利润总额	321,639,179.73	99,066,916.17	49,799,299.01	-165,235,925.50

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