银河核心优势混合A(011629)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河核心优势混合A(011629)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,910,284.42	-11,823,926.69	-41,077,142.15	-6,831,568.24
利息合计	74,168.19	47,729.63	213,347.73	125,106.67
其中：存款利息收入	74,168.19	47,729.63	213,347.73	125,106.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,074,345.24	-17,081,717.54	-39,249,094.52	-19,341,556.47
其中：股票投资收益	-17,392,994.28	-17,654,943.46	-41,180,615.67	-20,161,701.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-123,215.68	-200,018.06	375,238.65	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,441,864.72	773,243.98	1,556,282.50	820,144.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,068,460.27	5,208,712.35	-2,052,886.75	12,374,678.39
其他收入	21,432.36	1,348.87	11,491.39	10,203.17
费用	1,818,906.19	925,277.58	3,160,251.06	1,860,033.16
管理人报酬	1,429,911.83	729,067.54	2,578,854.75	1,530,178.24
基金托管费	238,318.63	121,511.24	429,809.21	255,029.74
销售服务费	662.74	97.96	1,583.74	441.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,000.00	74,590.88	150,000.00	74,383.76
利润总额	-7,729,190.61	-12,749,204.27	-44,237,393.21	-8,691,601.40

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