嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	349,364,716.50	129,872,307.56	209,731,818.45	146,565,701.70
利息合计	164,552.85	61,564.06	1,617,066.02	609,468.67
其中：存款利息收入	38,341.20	14,066.46	30,171.00	13,893.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	126,211.65	47,497.60	1,586,895.02	595,575.00
投资收益合计	255,573,666.07	97,939,174.83	172,843,230.09	104,022,347.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	255,573,666.07	97,939,174.83	172,843,230.09	104,022,347.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	93,626,497.58	31,871,568.67	35,271,522.34	41,933,885.98
其他收入	-	-	-	-
费用	39,338,161.46	20,290,510.99	57,137,279.13	33,679,923.12
管理人报酬	13,202,745.52	5,739,730.28	17,506,974.91	10,950,109.08
基金托管费	4,400,915.24	1,913,243.46	5,835,658.36	3,650,036.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,486,174.74	12,493,425.31	33,428,157.38	18,930,822.13
其中：卖出回购金融资产支出	21,486,174.74	12,493,425.31	33,428,157.38	18,930,822.13
其他费用	248,325.96	144,111.94	366,488.48	148,955.54
利润总额	310,026,555.04	109,581,796.57	152,594,539.32	112,885,778.58

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