嘉实匠心回报混合C(011627)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实匠心回报混合C(011627)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,499,132.74	28,862,023.43	-28,228,906.56	-127,754,994.46
利息合计	76,657.66	153,626.10	65,202.96	274,384.51
其中：存款利息收入	69,790.74	153,626.10	65,202.96	169,764.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,866.92	-	-	104,620.28
投资收益合计	-10,039,444.74	-42,409,282.27	-27,884,852.48	-21,252,471.15
其中：股票投资收益	-17,297,426.87	-55,263,380.28	-33,959,343.97	-33,495,275.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,432.33	98,904.45	97,225.70	447,047.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,256,549.80	12,755,193.56	5,977,265.79	11,795,756.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,456,531.59	71,099,566.20	-420,852.44	-106,780,394.92
其他收入	5,388.23	18,113.40	11,595.40	3,487.10
费用	3,942,636.93	8,130,844.95	4,167,141.30	12,185,701.52
管理人报酬	3,211,745.87	6,626,436.32	3,385,562.41	10,010,368.00
基金托管费	535,290.97	1,104,406.06	564,260.41	1,668,394.72
销售服务费	106,811.41	222,219.08	114,101.36	297,665.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,783.13	177,774.82	103,214.53	209,268.46
利润总额	-1,443,504.19	20,731,178.48	-32,396,047.86	-139,940,695.98

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