华夏卓享债券C(011625)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏卓享债券C(011625)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	593,802.22	4,294,157.66	2,730,953.35	3,534,138.07
利息合计	5,489.91	78,888.48	67,728.04	29,606.09
其中：存款利息收入	2,474.23	21,189.30	14,495.80	18,291.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,015.68	57,699.18	53,232.24	11,314.58
投资收益合计	1,084,357.29	4,346,530.13	2,616,861.17	2,447,233.75
其中：股票投资收益	217,676.26	230,060.28	-106,111.73	-288,048.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	831,612.84	3,997,609.29	2,623,194.14	2,475,444.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,068.19	118,860.56	99,778.76	259,837.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-496,184.76	-159,283.77	19,509.41	1,057,217.70
其他收入	139.78	28,022.82	26,854.73	80.53
费用	200,269.60	1,442,661.91	973,818.76	1,149,010.55
管理人报酬	99,584.82	607,781.37	426,053.76	444,064.85
基金托管费	28,452.83	173,651.88	121,729.68	126,875.68
销售服务费	18,802.99	221,550.06	168,302.38	36,042.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,307.15	282,085.22	168,510.95	374,302.51
其中：卖出回购金融资产支出	33,307.15	282,085.22	168,510.95	374,302.51
其他费用	19,776.05	154,633.02	87,568.13	162,603.73
利润总额	393,532.62	2,851,495.75	1,757,134.59	2,385,127.52

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