汇添富中短债E(011623)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富中短债E(011623)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	116,534,225.79	477,823,846.11	282,940,847.61	207,797,279.62
利息合计	1,281,849.29	8,702,310.33	1,405,867.05	384,225.72
其中：存款利息收入	879,920.37	2,640,160.70	1,273,739.02	314,518.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	401,928.92	6,062,149.63	132,128.03	69,707.14
投资收益合计	134,121,954.89	430,326,378.72	212,631,610.16	192,720,562.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	134,121,954.89	429,352,460.48	211,988,611.59	192,603,313.01
资产支持证券投资收益	-	973,918.24	642,998.57	117,249.46
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,755,270.70	36,928,096.08	68,618,356.50	14,284,125.78
其他收入	885,692.31	1,867,060.98	285,013.90	408,365.65
费用	35,953,151.54	83,157,865.65	45,622,749.96	48,772,372.56
管理人报酬	15,080,071.63	35,267,492.02	13,845,886.11	15,188,698.09
基金托管费	5,026,690.53	11,755,830.63	4,615,295.34	5,062,899.32
销售服务费	1,678,966.35	6,033,073.86	2,994,948.81	695,755.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,724,305.36	29,052,947.86	23,670,785.63	27,473,614.41
其中：卖出回购金融资产支出	13,724,305.36	29,052,947.86	23,670,785.63	27,473,614.41
其他费用	157,250.75	305,369.23	158,926.48	292,658.54
利润总额	80,581,074.25	394,665,980.46	237,318,097.65	159,024,907.06

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