工银科创ETF联接C(011615)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银科创ETF联接C(011615) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银科创ETF联接C(011615)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	394,754,651.26	-345,320,255.16	-229,734,501.54	90,304,495.96
利息合计	1,090,110.74	431,938.52	907,453.83	439,048.77
其中：存款利息收入	1,090,110.74	431,938.52	907,453.83	439,048.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-171,594,071.59	-67,346,600.72	-38,449,738.15	-25,964,524.71
其中：股票投资收益	21,979,086.80	-7,995,526.95	-4,647,522.00	7,613,198.23
基金投资收益	-193,450,994.61	-59,629,570.95	-34,304,109.20	-33,911,683.58
债券投资收益	-574,250.89	-	47,413.23	47,413.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	452,087.11	278,497.18	454,479.82	286,547.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	563,264,795.46	-278,563,078.66	-192,765,971.90	115,441,376.50
其他收入	1,993,816.65	157,485.70	573,754.68	388,595.40
费用	1,983,067.69	776,944.64	3,212,736.01	1,889,756.32
管理人报酬	643,777.76	259,137.34	853,259.27	483,296.02
基金托管费	107,297.30	43,189.53	164,646.98	96,659.23
销售服务费	1,041,474.03	369,599.94	1,979,451.77	1,202,604.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,518.60	105,017.83	215,377.95	107,196.23
利润总额	392,771,583.57	-346,097,199.80	-232,947,237.55	88,414,739.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年