工银科创ETF联接A(011614)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银科创ETF联接A(011614)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	59,139,817.27	394,754,651.26	-345,320,255.16	-229,734,501.54
利息合计	468,715.01	1,090,110.74	431,938.52	907,453.83
其中：存款利息收入	468,715.01	1,090,110.74	431,938.52	907,453.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,629,402.13	-171,594,071.59	-67,346,600.72	-38,449,738.15
其中：股票投资收益	3,636,210.94	21,979,086.80	-7,995,526.95	-4,647,522.00
基金投资收益	-12,408,636.02	-193,450,994.61	-59,629,570.95	-34,304,109.20
债券投资收益	-	-574,250.89	-	47,413.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	143,022.95	452,087.11	278,497.18	454,479.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,451,105.55	563,264,795.46	-278,563,078.66	-192,765,971.90
其他收入	849,398.84	1,993,816.65	157,485.70	573,754.68
费用	1,480,491.94	1,983,067.69	776,944.64	3,212,736.01
管理人报酬	388,112.56	643,777.76	259,137.34	853,259.27
基金托管费	64,863.08	107,297.30	43,189.53	164,646.98
销售服务费	912,346.36	1,041,474.03	369,599.94	1,979,451.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,668.99	190,518.60	105,017.83	215,377.95
利润总额	57,659,325.33	392,771,583.57	-346,097,199.80	-232,947,237.55

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