兴业高端制造混合A(011603)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴业高端制造混合A(011603) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业高端制造混合A(011603)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,831,725.57	2,392,502.91	-6,040,092.91	-9,998,914.53
利息合计	53,047.84	156,899.23	75,587.95	97,943.97
其中：存款利息收入	53,047.84	155,263.75	73,952.47	97,943.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,635.48	1,635.48	-
投资收益合计	2,452,019.75	-8,955,549.20	-11,827,458.81	-17,108,562.42
其中：股票投资收益	1,868,388.07	-10,025,872.84	-12,435,809.52	-18,034,170.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,579.93	9,045.21	-5,781.58	131,677.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	555,051.75	1,061,278.43	614,132.29	793,930.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-675,338.17	11,185,059.42	5,710,253.04	7,002,600.35
其他收入	1,996.15	6,093.46	1,524.91	9,103.57
费用	685,416.25	1,278,580.33	635,650.75	2,071,836.68
管理人报酬	492,440.75	886,859.99	438,484.91	1,509,201.64
基金托管费	61,555.06	110,857.48	54,810.60	161,158.38
销售服务费	74,392.77	150,856.98	77,704.78	231,476.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,027.67	130,000.00	64,644.58	170,000.00
利润总额	1,146,309.32	1,113,922.58	-6,675,743.66	-12,070,751.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年