前海开源公共卫生股票C(011602)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源公共卫生股票C(011602)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,003,172.55	-32,157,071.87	-29,954,289.88	-41,717,749.11
利息合计	18,730.12	53,510.64	27,742.24	81,078.64
其中：存款利息收入	18,730.12	53,510.64	27,742.24	81,078.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,704,953.54	-40,094,086.93	-36,412,874.17	-32,706,883.48
其中：股票投资收益	4,415,393.17	-41,793,237.95	-37,654,822.16	-34,322,893.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	289,560.37	1,699,151.02	1,241,947.99	1,616,009.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,186,471.09	7,767,133.49	6,376,807.05	-9,259,664.93
其他收入	93,017.80	116,370.93	54,035.00	167,720.66
费用	995,354.24	2,230,435.16	1,188,269.79	3,535,040.54
管理人报酬	705,479.75	1,587,922.88	845,707.40	2,615,754.08
基金托管费	117,579.94	264,653.75	140,951.22	435,959.04
销售服务费	91,346.32	214,485.29	115,421.90	310,343.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,948.23	163,373.24	86,189.27	172,983.58
利润总额	30,007,818.31	-34,387,507.03	-31,142,559.67	-45,252,789.65

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