国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,450,809.29	1,346,713.48	-13,628,868.31	10,337,227.48
利息合计	25,536.65	14,323.55	33,053.72	16,475.01
其中：存款利息收入	25,536.65	14,323.55	33,053.72	16,475.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,835,704.09	-4,344,965.23	-14,188,350.04	1,197,772.79
其中：股票投资收益	1,475,613.79	-4,594,984.44	-14,440,220.51	997,396.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	378.54	76.41	336.52	1,002.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	359,711.76	249,942.80	251,533.95	199,374.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,586,189.30	5,676,221.50	512,797.46	9,114,904.36
其他收入	3,379.25	1,133.66	13,630.55	8,075.32
费用	871,105.52	432,309.97	1,215,844.20	670,586.90
管理人报酬	622,476.45	304,427.69	907,735.19	512,343.04
基金托管费	103,746.09	50,738.01	151,289.23	85,390.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,882.98	77,144.27	156,819.78	72,853.30
利润总额	13,579,703.77	914,403.51	-14,844,712.51	9,666,640.58

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