国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	258,251.65	14,450,809.29	1,346,713.48	-13,628,868.31
利息合计	12,808.45	25,536.65	14,323.55	33,053.72
其中：存款利息收入	12,808.45	25,536.65	14,323.55	33,053.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,698,413.71	1,835,704.09	-4,344,965.23	-14,188,350.04
其中：股票投资收益	2,559,613.34	1,475,613.79	-4,594,984.44	-14,440,220.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	378.54	76.41	336.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	138,800.37	359,711.76	249,942.80	251,533.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,456,759.46	12,586,189.30	5,676,221.50	512,797.46
其他收入	3,788.95	3,379.25	1,133.66	13,630.55
费用	473,610.12	871,105.52	432,309.97	1,215,844.20
管理人报酬	342,910.33	622,476.45	304,427.69	907,735.19
基金托管费	57,151.78	103,746.09	50,738.01	151,289.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,548.01	144,882.98	77,144.27	156,819.78
利润总额	-215,358.47	13,579,703.77	914,403.51	-14,844,712.51

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