信澳医药健康混合(011598)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳医药健康混合(011598)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-45,790,824.77	-51,045,406.94	-177,098,018.08	-3,220,985.78
利息合计	267,585.05	141,493.30	1,512,975.12	1,040,537.83
其中：存款利息收入	172,949.50	68,278.48	505,200.45	231,944.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	94,635.55	73,214.82	1,007,774.67	808,593.52
投资收益合计	-63,831,882.95	-35,789,809.63	-119,347,187.19	-1,215,814.75
其中：股票投资收益	-68,987,476.82	-39,906,458.43	-128,861,605.55	-9,440,572.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	736,531.70	105,898.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,155,593.87	4,116,648.80	8,777,886.66	8,118,859.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,560,407.81	-15,540,241.56	-61,393,444.27	-4,148,370.89
其他收入	213,065.32	143,150.95	2,129,638.26	1,102,662.03
费用	5,522,255.58	3,038,284.55	17,231,812.99	9,521,575.41
管理人报酬	4,577,554.32	2,524,658.34	14,610,030.32	8,081,888.24
基金托管费	762,925.76	420,776.37	2,435,005.04	1,346,981.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,775.50	92,849.84	186,776.84	92,705.25
利润总额	-51,313,080.35	-54,083,691.49	-194,329,831.07	-12,742,561.19

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