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博时军工主题股票C(011592)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-140,911,794.42	-506,746,266.70	-715,443,171.26	-233,794,506.76
利息合计	1,821,377.52	805,999.26	1,972,350.23	1,575,384.99
其中：存款利息收入	615,769.07	257,106.24	703,051.59	502,942.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,205,608.45	548,893.02	1,269,298.64	1,072,442.55
投资收益合计	-415,512,422.85	-249,084,322.68	-145,392,410.94	-34,706,192.10
其中：股票投资收益	-429,816,001.72	-258,467,967.38	-160,481,047.17	-46,509,960.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,832,323.72	947,514.98	1,569,086.66	224,942.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,471,255.15	8,436,129.72	13,519,549.57	11,578,825.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	270,962,965.56	-259,038,757.78	-574,474,377.16	-202,311,878.32
其他收入	1,816,285.35	570,814.50	2,451,266.61	1,648,178.67
费用	35,718,488.75	18,365,887.87	58,023,682.89	33,600,882.07
管理人报酬	28,958,475.57	14,874,814.51	47,278,312.73	27,517,194.46
基金托管费	4,826,412.65	2,479,135.76	7,879,718.81	4,586,199.08
销售服务费	1,697,575.84	885,303.23	2,616,837.05	1,382,937.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	236,024.69	126,634.37	248,814.30	114,551.44
利润总额	-176,630,283.17	-525,112,154.57	-773,466,854.15	-267,395,388.83

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