民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)(011591)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)(011591)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	35,022,256.95	1,707,384.87	-4,106,082.55	20,937,727.02
利息合计	143,005.12	71,129.76	137,197.13	51,426.53
其中：存款利息收入	143,005.12	71,129.76	137,197.13	51,426.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,903,983.35	-19,116,716.39	-11,187,746.08	-6,111,362.85
其中：股票投资收益	-	-	-78,956.51	-78,956.51
基金投资收益	-16,942,965.84	-25,891,177.24	-30,134,898.65	-14,302,056.46
债券投资收益	904,199.70	391,536.60	1,387,834.61	610,022.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,134,782.79	6,382,924.25	17,638,274.47	7,659,627.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,782,784.88	20,752,912.10	6,942,809.21	26,997,516.37
其他收入	450.30	59.40	1,657.19	146.97
费用	5,792,686.79	3,082,509.24	8,304,277.25	4,582,458.06
管理人报酬	4,518,594.18	2,411,425.34	6,508,791.07	3,604,244.42
基金托管费	1,098,084.11	581,887.71	1,604,707.05	883,097.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,008.50	89,196.19	190,779.13	95,116.37
利润总额	29,229,570.16	-1,375,124.37	-12,410,359.80	16,355,268.96

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