民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)(011591)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
15,897,538.99 |
35,022,256.95 |
1,707,384.87 |
-4,106,082.55 |
| 利息合计 |
68,763.43 |
143,005.12 |
71,129.76 |
137,197.13 |
| 其中：存款利息收入 |
68,763.43 |
143,005.12 |
71,129.76 |
137,197.13 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
22,344,400.11 |
-1,903,983.35 |
-19,116,716.39 |
-11,187,746.08 |
| 其中：股票投资收益 |
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-78,956.51 |
| 基金投资收益 |
18,632,683.72 |
-16,942,965.84 |
-25,891,177.24 |
-30,134,898.65 |
| 债券投资收益 |
182,700.96 |
904,199.70 |
391,536.60 |
1,387,834.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,529,015.43 |
14,134,782.79 |
6,382,924.25 |
17,638,274.47 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,515,624.55 |
36,782,784.88 |
20,752,912.10 |
6,942,809.21 |
| 其他收入 |
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450.30 |
59.40 |
1,657.19 |
| 费用 |
2,361,377.42 |
5,792,686.79 |
3,082,509.24 |
8,304,277.25 |
| 管理人报酬 |
1,798,982.19 |
4,518,594.18 |
2,411,425.34 |
6,508,791.07 |
| 基金托管费 |
461,623.49 |
1,098,084.11 |
581,887.71 |
1,604,707.05 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
85,985.06 |
176,008.50 |
89,196.19 |
190,779.13 |
| 利润总额 |
13,536,161.57 |
29,229,570.16 |
-1,375,124.37 |
-12,410,359.80 |
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