前海开源成份精选混合(011588)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源成份精选混合(011588)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,629,834.66	8,255,388.50	-5,127,711.24	2,374,437.29
利息合计	163,951.69	89,744.38	149,721.30	85,281.69
其中：存款利息收入	163,951.69	89,744.38	149,721.30	85,281.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-31,058.23	-206,181.64	-5,472,788.68	-179,489.83
其中：股票投资收益	-1,722,175.24	-761,332.62	-7,004,641.80	-822,320.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,691,117.01	555,150.98	1,531,853.12	642,830.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,491,111.74	8,368,052.61	185,853.29	2,461,831.90
其他收入	5,829.46	3,773.15	9,502.85	6,813.53
费用	981,136.64	525,448.12	1,284,507.09	726,389.96
管理人报酬	752,734.58	393,673.74	987,071.67	565,957.19
基金托管费	125,455.81	65,612.34	164,511.93	94,326.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,946.25	66,162.04	132,923.49	66,106.60
利润总额	3,648,698.02	7,729,940.38	-6,412,218.33	1,648,047.33

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