鹏华安源5个月持有期混合A(011581)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
-3,422,932.00 |
-2,623,599.04 |
3,128,965.34 |
| 利息合计 |
111,318.41 |
43,988.83 |
1,142,714.14 |
| 其中：存款利息收入 |
71,763.41 |
43,988.83 |
106,731.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
907,344.37 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
39,555.00 |
- |
128,638.42 |
| 投资收益合计 |
-1,762,257.57 |
-2,948,272.40 |
-20,449.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,862,376.26 |
-6,613,428.61 |
-92,484.29 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,848,990.43 |
3,447,940.76 |
68,184.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
251,128.26 |
217,215.45 |
3,850.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,846,101.84 |
206,575.53 |
2,006,701.08 |
| 其他收入 |
74,109.00 |
74,109.00 |
- |
| 费用 |
1,230,182.08 |
978,424.64 |
573,476.06 |
| 管理人报酬 |
642,176.63 |
508,437.90 |
249,890.78 |
| 基金托管费 |
128,435.30 |
101,687.57 |
49,978.20 |
| 销售服务费 |
4,138.06 |
2,735.25 |
1,617.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
179,010.49 |
| 利息支出 |
287,199.75 |
266,429.55 |
57,201.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
287,199.75 |
266,429.55 |
57,201.71 |
| 其他费用 |
159,911.33 |
92,416.68 |
33,639.41 |
| 利润总额 |
-4,653,114.08 |
-3,602,023.68 |
2,555,489.28 |
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