民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(011580)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(011580)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,571,317.68	40,370,522.91	5,650,362.20	7,315,329.93
利息合计	34,423.49	64,245.38	31,460.19	66,843.78
其中：存款利息收入	34,423.49	64,245.38	31,460.19	66,843.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	29,811,884.72	-56,872,122.85	-88,883,404.78	-1,723,991.98
其中：股票投资收益	-	-	-	107,820.00
基金投资收益	25,549,525.19	-76,555,333.63	-98,104,299.32	-26,285,695.19
债券投资收益	218,113.27	1,212,224.53	527,489.89	1,771,948.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,044,246.26	18,470,986.25	8,693,404.65	22,681,934.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,274,990.53	97,177,639.84	94,501,860.60	8,970,613.29
其他收入	-	760.54	446.19	1,864.84
费用	2,613,634.00	7,385,948.20	3,884,405.17	9,371,853.76
管理人报酬	2,101,031.12	5,993,434.20	3,166,895.55	7,480,705.29
基金托管费	415,313.13	1,204,561.11	627,477.74	1,702,857.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,888.78	181,171.29	90,031.88	188,290.99
利润总额	11,957,683.68	32,984,574.71	1,765,957.03	-2,056,523.83

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