汇丰晋信核心成长C(011579)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信核心成长C(011579)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	67,388,355.16	-81,913,994.51	-383,707,514.00	-375,793,381.46
利息合计	160,215.15	516,104.32	329,752.63	926,117.79
其中：存款利息收入	160,215.15	475,644.12	289,292.43	680,845.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	40,460.20	40,460.20	245,272.58
投资收益合计	38,698,508.17	-135,496,626.09	-215,589,555.34	-482,978,425.34
其中：股票投资收益	33,794,501.14	-153,997,052.13	-229,882,396.16	-521,044,191.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,019,040.64	139,008.01	89,160.39	2,627,137.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,884,966.39	18,361,418.03	14,203,680.43	35,438,628.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,354,052.08	52,103,464.65	-168,522,082.62	105,731,764.84
其他收入	175,579.76	963,062.61	74,371.33	527,161.25
费用	13,722,795.66	29,606,040.29	14,773,664.69	44,639,017.37
管理人报酬	11,076,463.62	24,103,669.99	12,039,566.60	36,451,562.46
基金托管费	1,846,077.21	4,017,278.28	2,006,594.45	6,075,260.46
销售服务费	682,955.64	1,248,089.59	590,138.86	1,822,651.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,293.15	237,002.43	137,364.78	289,539.88
利润总额	53,665,559.50	-111,520,034.80	-398,481,178.69	-420,432,398.83

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