汇丰晋信核心成长C(011579)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信核心成长C(011579)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-81,913,994.51	-383,707,514.00	-375,793,381.46	-103,436,596.27
利息合计	516,104.32	329,752.63	926,117.79	508,683.80
其中：存款利息收入	475,644.12	289,292.43	680,845.21	380,683.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,460.20	40,460.20	245,272.58	128,000.40
投资收益合计	-135,496,626.09	-215,589,555.34	-482,978,425.34	18,878,953.91
其中：股票投资收益	-153,997,052.13	-229,882,396.16	-521,044,191.67	-12,636,989.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	139,008.01	89,160.39	2,627,137.43	517,934.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,361,418.03	14,203,680.43	35,438,628.90	30,998,008.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,103,464.65	-168,522,082.62	105,731,764.84	-123,221,183.57
其他收入	963,062.61	74,371.33	527,161.25	396,949.59
费用	29,606,040.29	14,773,664.69	44,639,017.37	24,810,912.92
管理人报酬	24,103,669.99	12,039,566.60	36,451,562.46	20,263,709.58
基金托管费	4,017,278.28	2,006,594.45	6,075,260.46	3,377,284.95
销售服务费	1,248,089.59	590,138.86	1,822,651.27	1,025,367.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	237,002.43	137,364.78	289,539.88	144,550.52
利润总额	-111,520,034.80	-398,481,178.69	-420,432,398.83	-128,247,509.19

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