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鹏华安诚混合A(011576)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,818,730.99	16,002,127.47	12,215,183.81	-2,473,837.43
利息合计	43,476.87	231,451.65	144,594.79	331,049.31
其中：存款利息收入	19,033.86	122,813.02	79,057.36	224,973.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,443.01	108,638.63	65,537.43	106,075.69
投资收益合计	3,542,200.51	12,540,029.28	5,032,491.85	-3,165,742.33
其中：股票投资收益	-	-397,855.86	-1,592,186.51	-16,357,449.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,516,144.42	12,092,604.05	6,185,529.99	12,225,132.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	26,056.09	-83,840.22	-58,602.10	-3,101.62
股利收益	-	929,121.31	497,750.47	969,676.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,767,270.12	3,230,592.90	7,038,083.46	272,515.67
其他收入	323.73	53.64	13.71	88,339.92
费用	685,262.77	2,883,755.76	1,756,077.05	4,773,979.56
管理人报酬	376,684.09	1,318,681.29	756,853.85	2,221,215.51
基金托管费	94,171.00	329,670.34	189,213.46	555,303.87
销售服务费	11,764.58	34,712.08	18,161.32	42,533.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	100,031.72	979,703.70	672,019.86	1,706,123.71
其中：卖出回购金融资产支出	100,031.72	979,703.70	672,019.86	1,706,123.71
其他费用	100,735.02	217,093.55	118,448.92	234,827.40
利润总额	1,133,468.22	13,118,371.71	10,459,106.76	-7,247,816.99

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