鹏华领航一年持有混合C(011575)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华领航一年持有混合C(011575)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,042,207.17	8,863,864.49	10,402,596.12	19,365,335.87
利息合计	26,446.58	12,731.81	65,809.50	43,038.00
其中：存款利息收入	26,446.58	12,731.81	65,809.50	43,038.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,530,982.58	2,220,305.09	19,250,194.59	17,464,879.55
其中：股票投资收益	4,382,276.53	497,718.61	15,712,142.63	15,215,800.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,148,706.05	1,722,586.48	3,538,051.96	2,249,079.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,484,778.01	6,630,827.59	-8,913,407.97	1,857,418.32
其他收入	-	-	-	-
费用	1,476,714.88	810,226.92	2,656,735.61	1,759,254.48
管理人报酬	965,319.14	529,135.97	1,817,781.61	1,209,930.29
基金托管费	160,886.47	88,189.33	302,963.62	201,655.02
销售服务费	243,201.97	132,042.12	412,002.95	260,803.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,307.30	60,859.50	123,987.43	86,865.38
利润总额	13,565,492.29	8,053,637.57	7,745,860.51	17,606,081.39

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