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鹏华安荣混合C(011573)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,201,028.59	-9,356,185.64	-806,691.10	20,964,371.39
利息合计	105,896.60	46,728.60	704,249.23	229,719.79
其中：存款利息收入	102,015.78	46,020.38	626,785.43	187,901.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,880.82	708.22	77,463.80	41,818.60
投资收益合计	-23,206,929.93	-14,655,021.83	14,465,182.97	15,985,713.75
其中：股票投资收益	-28,153,049.35	-17,137,919.67	4,320,634.94	11,089,557.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,148,520.39	1,778,740.52	7,541,911.19	2,956,669.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	797,599.03	704,157.32	2,602,636.84	1,939,486.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,785,170.09	5,137,510.51	-15,983,763.73	4,744,195.45
其他收入	114,834.65	114,597.08	7,640.43	4,742.40
费用	1,736,265.01	1,393,891.60	4,666,136.14	1,765,583.84
管理人报酬	868,523.13	631,557.25	2,404,709.98	1,208,638.51
基金托管费	144,753.82	105,259.54	400,785.06	201,439.78
销售服务费	30,075.85	11,148.57	301,407.13	196,772.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	537,408.09	533,210.59	1,331,737.20	48,925.41
其中：卖出回购金融资产支出	537,408.09	533,210.59	1,331,737.20	48,925.41
其他费用	147,730.39	106,516.71	211,302.75	104,527.33
利润总额	-6,937,293.60	-10,750,077.24	-5,472,827.24	19,198,787.55

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