鹏华安荣混合A(011572)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
796,988.49 |
-5,201,028.59 |
-9,356,185.64 |
-806,691.10 |
| 利息合计 |
163,299.09 |
105,896.60 |
46,728.60 |
704,249.23 |
| 其中：存款利息收入 |
46,979.24 |
102,015.78 |
46,020.38 |
626,785.43 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
116,319.85 |
3,880.82 |
708.22 |
77,463.80 |
| 投资收益合计 |
705,682.99 |
-23,206,929.93 |
-14,655,021.83 |
14,465,182.97 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-28,153,049.35 |
-17,137,919.67 |
4,320,634.94 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
705,682.99 |
4,148,520.39 |
1,778,740.52 |
7,541,911.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
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| 股利收益 |
- |
797,599.03 |
704,157.32 |
2,602,636.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
-72,247.09 |
17,785,170.09 |
5,137,510.51 |
-15,983,763.73 |
| 其他收入 |
253.50 |
114,834.65 |
114,597.08 |
7,640.43 |
| 费用 |
318,545.43 |
1,736,265.01 |
1,393,891.60 |
4,666,136.14 |
| 管理人报酬 |
157,541.21 |
868,523.13 |
631,557.25 |
2,404,709.98 |
| 基金托管费 |
26,256.78 |
144,753.82 |
105,259.54 |
400,785.06 |
| 销售服务费 |
54,155.83 |
30,075.85 |
11,148.57 |
301,407.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
132.07 |
537,408.09 |
533,210.59 |
1,331,737.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
132.07 |
537,408.09 |
533,210.59 |
1,331,737.20 |
| 其他费用 |
79,108.30 |
147,730.39 |
106,516.71 |
211,302.75 |
| 利润总额 |
478,443.06 |
-6,937,293.60 |
-10,750,077.24 |
-5,472,827.24 |
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