鹏华产业升级混合A(011568)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华产业升级混合A(011568)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	172,131,853.54	-73,303,752.13	-199,248,428.84	-162,529,714.98
利息合计	76,053.87	317,438.74	207,849.48	2,740,525.88
其中：存款利息收入	76,053.87	237,624.04	136,847.26	651,509.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	79,814.70	71,002.22	2,089,015.93
投资收益合计	-13,726,607.31	-125,274,199.94	-94,747,146.92	-22,860,516.15
其中：股票投资收益	-15,927,843.22	-131,795,669.98	-99,426,889.47	-31,329,140.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	355,229.18	228,518.22	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,201,235.91	6,166,240.86	4,451,224.33	8,468,624.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	185,771,514.23	51,640,793.66	-104,710,458.55	-142,423,948.83
其他收入	10,892.75	12,215.41	1,327.15	14,224.12
费用	7,009,788.57	14,112,495.56	7,338,990.58	24,009,727.51
管理人报酬	5,869,053.10	11,819,242.96	6,146,346.36	20,240,710.17
基金托管费	978,175.52	1,969,873.81	1,024,391.03	3,373,451.67
销售服务费	59,014.05	118,953.48	62,054.53	178,480.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,545.90	204,425.31	106,198.66	217,085.09
利润总额	165,122,064.97	-87,416,247.69	-206,587,419.42	-186,539,442.49

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