富国消费升级混合C(011567)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,935,570.39 |
-8,402,821.16 |
-16,327,083.93 |
-7,036,950.93 |
| 利息合计 |
58,489.93 |
31,741.12 |
83,183.36 |
49,881.40 |
| 其中：存款利息收入 |
58,489.93 |
31,741.12 |
83,183.36 |
49,881.40 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,841,920.88 |
-1,086,503.36 |
-11,804,581.05 |
-225,910.60 |
| 其中：股票投资收益 |
686,819.49 |
-2,296,745.63 |
-13,351,623.66 |
-1,384,951.72 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
865.97 |
523.01 |
18,261.51 |
14,890.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,154,235.42 |
1,209,719.26 |
1,528,781.10 |
1,144,150.87 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
986,173.46 |
-7,368,888.55 |
-4,639,421.93 |
-6,889,129.87 |
| 其他收入 |
48,986.12 |
20,829.63 |
33,735.69 |
28,208.14 |
| 费用 |
1,731,863.65 |
900,957.63 |
2,461,220.65 |
1,448,370.27 |
| 管理人报酬 |
1,325,796.00 |
685,519.10 |
1,938,063.74 |
1,153,382.43 |
| 基金托管费 |
220,966.00 |
114,253.19 |
323,010.61 |
192,230.41 |
| 销售服务费 |
33,242.85 |
20,553.14 |
35,011.17 |
19,436.98 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
151,858.80 |
80,632.20 |
165,135.12 |
83,320.44 |
| 利润总额 |
2,203,706.74 |
-9,303,778.79 |
-18,788,304.58 |
-8,485,321.20 |
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