富国美丽中国混合C(011566)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国美丽中国混合C(011566)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,966,993.88	-32,941,384.22	-118,064,288.96	-146,295,579.93
利息合计	393,637.00	790,956.07	290,370.19	1,123,819.79
其中：存款利息收入	393,637.00	790,956.07	290,370.19	930,750.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	193,068.86
投资收益合计	-29,367,608.56	-88,888,338.33	-90,797,188.30	-138,175,039.02
其中：股票投资收益	-40,665,821.07	-109,460,831.34	-101,584,763.37	-169,745,924.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	760,629.23	1,482,069.77	2,620,633.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,298,212.51	19,811,863.78	9,305,505.30	28,950,252.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,919,086.75	55,042,674.00	-27,623,369.60	-9,876,190.10
其他收入	21,878.69	113,324.04	65,898.75	631,829.40
费用	7,399,519.48	17,681,396.51	9,340,679.08	33,050,654.93
管理人报酬	6,207,113.07	14,855,621.35	7,850,594.94	27,896,065.43
基金托管费	1,034,518.85	2,475,936.88	1,308,432.54	4,649,344.23
销售服务费	52,846.96	141,211.22	78,020.56	285,298.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,040.60	208,626.98	103,630.96	219,946.23
利润总额	13,567,474.40	-50,622,780.73	-127,404,968.04	-179,346,234.86

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