富国周期优势混合C(011565)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国周期优势混合C(011565)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,040,824.28	128,267,070.47	84,058,627.97	-190,405,676.53
利息合计	166,047.26	686,983.58	341,640.43	727,648.04
其中：存款利息收入	166,047.26	686,983.58	341,640.43	727,648.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,525,319.22	-63,223,173.45	-58,363,891.85	-175,584,584.90
其中：股票投资收益	-2,505,159.85	-110,388,245.63	-90,325,315.33	-218,213,034.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,188,911.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,030,479.07	47,165,072.18	31,961,423.48	40,439,537.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,145,509.09	190,215,197.09	141,981,271.08	-15,838,922.95
其他收入	203,948.71	588,063.25	99,608.31	290,183.28
费用	8,728,056.37	26,288,864.71	13,583,795.38	39,378,582.47
管理人报酬	7,103,840.05	21,597,311.80	11,197,079.36	32,456,032.42
基金托管费	1,183,973.33	3,599,552.06	1,866,179.94	5,409,338.74
销售服务费	323,674.77	864,592.95	411,185.03	1,281,161.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,568.22	227,407.90	109,351.05	232,047.08
利润总额	24,312,767.91	101,978,205.76	70,474,832.59	-229,784,259.00

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