淳厚利加混合A(011563)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚利加混合A(011563)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-237,752.17	14,004,773.02	-761,055.75	-9,561,624.58
利息合计	18,897.30	269,279.51	54,735.41	455,146.12
其中：存款利息收入	12,478.81	183,380.36	16,350.53	273,007.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,418.49	85,899.15	38,384.88	182,138.72
投资收益合计	-514,512.28	153,734.65	-1,626,512.99	6,823,929.86
其中：股票投资收益	-525,248.37	-10,396,126.67	-7,116,589.22	1,322,395.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,189.17	8,399,159.08	4,451,891.64	3,804,510.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	114,354.21	-26,149.74	-
股利收益	2,546.92	2,036,348.03	1,064,334.33	1,697,023.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	257,862.81	13,581,740.09	810,721.53	-16,840,709.14
其他收入	-	18.77	0.30	8.58
费用	15,150.52	2,458,296.53	1,300,872.48	3,424,494.73
管理人报酬	8,626.03	1,150,680.07	576,095.26	1,515,161.79
基金托管费	1,437.71	191,779.97	96,015.84	252,527.12
销售服务费	3,651.03	764,135.14	382,924.93	1,009,048.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	156,400.90	154,582.13	451,241.25
其中：卖出回购金融资产支出	-	156,400.90	154,582.13	451,241.25
其他费用	1,435.64	191,245.12	89,881.46	194,043.72
利润总额	-252,902.69	11,546,476.49	-2,061,928.23	-12,986,119.31

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