平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(011557)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,403,339.09 |
1,072,685.31 |
11,241,955.18 |
9,916,057.86 |
| 利息合计 |
100,763.47 |
60,152.29 |
118,158.12 |
74,815.52 |
| 其中：存款利息收入 |
94,808.68 |
54,197.50 |
90,271.41 |
58,909.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,954.79 |
5,954.79 |
27,886.71 |
15,905.88 |
| 投资收益合计 |
5,873,535.84 |
25,230.93 |
9,057,480.64 |
7,869,752.29 |
| 其中：股票投资收益 |
277,015.27 |
226,465.46 |
611,644.82 |
704,671.64 |
| 基金投资收益 |
1,770,722.25 |
-1,999,106.28 |
6,310,532.20 |
6,136,017.52 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
3,825,798.32 |
1,797,871.75 |
2,135,303.62 |
1,029,063.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-582,149.79 |
976,112.52 |
2,034,043.32 |
1,966,312.29 |
| 其他收入 |
11,189.57 |
11,189.57 |
32,273.10 |
5,177.76 |
| 费用 |
943,738.87 |
547,738.18 |
1,287,749.26 |
745,038.45 |
| 管理人报酬 |
585,683.05 |
360,914.68 |
853,299.63 |
507,288.95 |
| 基金托管费 |
172,055.82 |
93,288.14 |
231,289.88 |
131,582.81 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
186,000.00 |
93,535.36 |
191,000.00 |
95,780.45 |
| 利润总额 |
4,459,600.22 |
524,947.13 |
9,954,205.92 |
9,171,019.41 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
