海富通欣利混合C(011555)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通欣利混合C(011555)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,995,488.10	11,300,386.37	5,668,508.19	-3,430,079.68
利息合计	199,738.57	29,775.35	15,859.42	577,789.07
其中：存款利息收入	38,628.29	17,893.65	11,883.36	183,950.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	161,110.28	11,881.70	3,976.06	393,839.01
投资收益合计	5,735,228.54	3,864,632.89	-60,369.50	488,059.04
其中：股票投资收益	2,452,990.56	-881,585.62	-1,972,838.72	-4,693,878.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,101,775.88	4,040,808.43	1,505,590.56	2,402,715.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	93,236.50	-116,364.81	-116,364.81	453,933.56
股利收益	1,087,225.60	821,774.89	523,243.47	2,325,288.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,901,851.05	7,331,689.97	5,701,405.65	-5,501,628.25
其他收入	158,669.94	74,288.16	11,612.62	1,005,700.46
费用	546,438.25	873,999.57	538,998.86	1,761,579.51
管理人报酬	362,879.30	521,643.46	320,963.59	1,163,933.64
基金托管费	60,479.91	86,940.59	53,493.95	193,989.02
销售服务费	51,342.87	92,686.59	62,965.29	212,485.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,211.89	171,367.53	100,892.38	187,644.63
利润总额	8,449,049.85	10,426,386.80	5,129,509.33	-5,191,659.19

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