海富通欣利混合A(011554)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通欣利混合A(011554)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,300,386.37	5,668,508.19	-3,430,079.68	5,376,683.57
利息合计	29,775.35	15,859.42	577,789.07	257,529.30
其中：存款利息收入	17,893.65	11,883.36	183,950.06	91,339.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,881.70	3,976.06	393,839.01	166,190.09
投资收益合计	3,864,632.89	-60,369.50	488,059.04	4,892,261.08
其中：股票投资收益	-881,585.62	-1,972,838.72	-4,693,878.29	2,405,931.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,040,808.43	1,505,590.56	2,402,715.67	931,309.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-116,364.81	-116,364.81	453,933.56	99,771.34
股利收益	821,774.89	523,243.47	2,325,288.10	1,455,248.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,331,689.97	5,701,405.65	-5,501,628.25	-548,343.66
其他收入	74,288.16	11,612.62	1,005,700.46	775,236.85
费用	873,999.57	538,998.86	1,761,579.51	707,961.38
管理人报酬	521,643.46	320,963.59	1,163,933.64	458,629.68
基金托管费	86,940.59	53,493.95	193,989.02	76,438.30
销售服务费	92,686.59	62,965.29	212,485.91	88,057.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,367.53	100,892.38	187,644.63	83,295.27
利润总额	10,426,386.80	5,129,509.33	-5,191,659.19	4,668,722.19

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