九泰久慧混合C(011549)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,210,898.60 |
-152,609.49 |
-106,593.59 |
-181,199.18 |
| 利息合计 |
104,545.59 |
65,090.94 |
214,709.74 |
114,722.37 |
| 其中：存款利息收入 |
4,955.71 |
3,731.68 |
16,253.16 |
8,580.90 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
99,589.88 |
61,359.26 |
198,456.58 |
106,141.47 |
| 投资收益合计 |
177,740.67 |
-612,661.42 |
-484,590.86 |
-653,042.73 |
| 其中：股票投资收益 |
-435,274.11 |
-869,310.76 |
-738,910.63 |
-710,359.54 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
143,681.32 |
-2,774.26 |
89,861.84 |
-23,076.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
469,333.46 |
259,423.60 |
164,457.93 |
80,393.12 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
928,597.10 |
394,958.31 |
163,135.79 |
356,977.73 |
| 其他收入 |
15.24 |
2.68 |
151.74 |
143.45 |
| 费用 |
313,692.00 |
205,797.00 |
497,314.54 |
326,118.91 |
| 管理人报酬 |
217,858.90 |
113,589.31 |
312,932.66 |
167,244.59 |
| 基金托管费 |
43,571.86 |
22,717.93 |
62,586.58 |
33,448.98 |
| 销售服务费 |
3,025.18 |
1,566.66 |
3,795.30 |
1,958.57 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
49,075.41 |
67,863.02 |
118,000.00 |
123,466.77 |
| 利润总额 |
897,206.60 |
-358,406.49 |
-603,908.13 |
-507,318.09 |
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