长城优选添瑞六个月持有混合A(011538)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城优选添瑞六个月持有混合A(011538)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,875,328.17	2,052,141.73	1,332,825.54	2,710,662.07
利息合计	668,624.58	442,528.21	1,084,033.44	355,263.42
其中：存款利息收入	193,948.57	82,825.72	97,989.39	41,348.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	474,676.01	359,702.49	986,044.05	313,915.29
投资收益合计	1,824,493.88	443,442.43	-4,004,973.26	-2,884,961.02
其中：股票投资收益	381,498.29	-465,815.20	-9,457,031.31	-7,263,945.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,291,761.67	842,758.03	4,987,173.41	4,071,852.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	151,233.92	66,499.60	464,884.64	307,131.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,382,209.71	1,166,171.09	4,253,765.36	5,240,359.67
其他收入	-	-	-	-
费用	1,231,419.50	689,760.81	2,007,822.49	1,148,663.29
管理人报酬	877,624.20	498,687.67	1,471,851.94	833,798.96
基金托管费	164,554.53	93,503.93	275,972.17	156,337.31
销售服务费	307.61	167.91	1,149.97	929.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	53,991.66	53,991.66
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	53,991.66	53,991.66
其他费用	187,208.86	95,677.00	197,206.02	97,949.18
利润总额	3,643,908.67	1,362,380.92	-674,996.95	1,561,998.78

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