工银聚丰混合C(011533)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银聚丰混合C(011533)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,099,524.13	13,151,862.32	4,171,442.66	4,453,543.31
利息合计	60,179.30	22,298.46	58,591.43	36,885.22
其中：存款利息收入	44,862.77	16,578.40	26,394.92	14,384.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,316.53	5,720.06	32,196.51	22,500.81
投资收益合计	13,506,357.52	3,839,944.02	3,102,582.94	2,988,344.51
其中：股票投资收益	7,523,891.36	2,121,137.60	334,807.93	2,035,699.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,294,951.38	1,441,153.34	1,659,170.99	528,734.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,687,514.78	277,653.08	1,108,604.02	423,910.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-995,690.37	9,140,835.84	935,156.23	1,396,833.00
其他收入	528,677.68	148,784.00	75,112.06	31,480.58
费用	1,918,164.47	752,493.54	1,023,860.82	299,771.11
管理人报酬	796,438.88	325,069.43	413,182.07	150,583.33
基金托管费	159,287.77	65,013.86	82,636.44	30,116.68
销售服务费	341,278.94	136,811.10	152,691.85	33,562.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	432,813.39	144,399.86	245,864.88	23,235.20
其中：卖出回购金融资产支出	432,813.39	144,399.86	245,864.88	23,235.20
其他费用	187,242.32	80,606.57	127,386.34	61,392.71
利润总额	11,181,359.66	12,399,368.78	3,147,581.84	4,153,772.20

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