工银聚丰混合A(011532)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银聚丰混合A(011532) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银聚丰混合A(011532)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,481,728.29	13,099,524.13	13,151,862.32	4,171,442.66
利息合计	36,079.50	60,179.30	22,298.46	58,591.43
其中：存款利息收入	8,258.36	44,862.77	16,578.40	26,394.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,821.14	15,316.53	5,720.06	32,196.51
投资收益合计	3,603,945.61	13,506,357.52	3,839,944.02	3,102,582.94
其中：股票投资收益	742,002.47	7,523,891.36	2,121,137.60	334,807.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,496,027.04	4,294,951.38	1,441,153.34	1,659,170.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	365,916.10	1,687,514.78	277,653.08	1,108,604.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,737,755.64	-995,690.37	9,140,835.84	935,156.23
其他收入	103,947.54	528,677.68	148,784.00	75,112.06
费用	883,550.46	1,918,164.47	752,493.54	1,023,860.82
管理人报酬	423,959.27	796,438.88	325,069.43	413,182.07
基金托管费	84,791.85	159,287.77	65,013.86	82,636.44
销售服务费	144,703.78	341,278.94	136,811.10	152,691.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	137,330.11	432,813.39	144,399.86	245,864.88
其中：卖出回购金融资产支出	137,330.11	432,813.39	144,399.86	245,864.88
其他费用	92,633.21	187,242.32	80,606.57	127,386.34
利润总额	5,598,177.83	11,181,359.66	12,399,368.78	3,147,581.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年