朱雀恒心一年持有混合(011531)利润分配表-基金频道-证券之星

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朱雀恒心一年持有混合(011531)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-230,789,337.18	-514,830,991.05	-437,630,404.00	-99,983,449.64
利息合计	8,057,688.18	3,591,323.48	2,116,469.96	613,594.03
其中：存款利息收入	1,243,358.54	759,284.10	2,116,469.96	613,594.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,814,329.64	2,832,039.38	-	-
投资收益合计	-782,360,220.02	-566,474,961.07	-733,715,486.86	-447,837,501.07
其中：股票投资收益	-807,990,951.12	-582,560,361.09	-765,464,567.53	-470,144,739.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,266,279.68	895,624.33	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,364,451.42	15,189,775.69	31,749,080.67	22,307,238.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	543,513,194.66	48,052,646.54	293,968,612.90	347,240,457.40
其他收入	-	-	-	-
费用	50,472,110.20	26,572,736.14	83,968,378.49	49,265,568.10
管理人报酬	43,059,844.14	22,670,069.26	71,741,207.22	42,137,086.65
基金托管费	7,176,640.71	3,778,344.83	11,956,867.91	7,022,847.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	235,625.35	124,322.05	270,303.36	105,633.64
利润总额	-281,261,447.38	-541,403,727.19	-521,598,782.49	-149,249,017.74

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