上银慧兴盈债券(011529)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 上银慧兴盈债券(011529) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上银慧兴盈债券(011529)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	81,495,401.86	29,459,548.82	39,676,711.92	22,175,876.12
利息合计	2,712,126.14	72,126.73	22,786.01	5,243.44
其中：存款利息收入	280,487.61	2,462.24	3,181.86	1,120.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,431,638.53	69,664.49	19,604.15	4,122.73
投资收益合计	58,158,020.86	21,089,673.34	39,065,138.80	20,680,026.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,158,020.86	21,089,673.34	39,065,138.80	20,680,026.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,625,250.35	8,297,748.75	588,787.11	1,490,606.45
其他收入	4.51	-	-	-
费用	8,726,351.76	4,417,067.05	8,959,572.19	4,093,701.63
管理人报酬	3,713,326.80	1,619,478.75	3,288,194.24	1,622,167.56
基金托管费	1,237,775.61	539,826.28	1,096,064.76	540,722.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,590,131.44	2,142,906.00	4,345,978.35	1,816,564.43
其中：卖出回购金融资产支出	3,590,131.44	2,142,906.00	4,345,978.35	1,816,564.43
其他费用	177,942.25	114,856.02	229,334.84	114,247.09
利润总额	72,769,050.10	25,042,481.77	30,717,139.73	18,082,174.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年