上银慧兴盈债券(011529)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银慧兴盈债券(011529)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,076,392.78	81,495,401.86	29,459,548.82	39,676,711.92
利息合计	512,798.74	2,712,126.14	72,126.73	22,786.01
其中：存款利息收入	49,491.02	280,487.61	2,462.24	3,181.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	463,307.72	2,431,638.53	69,664.49	19,604.15
投资收益合计	48,525,113.43	58,158,020.86	21,089,673.34	39,065,138.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,428,612.68	58,158,020.86	21,089,673.34	39,065,138.80
资产支持证券投资收益	96,500.75	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,961,519.39	20,625,250.35	8,297,748.75	588,787.11
其他收入	-	4.51	-	-
费用	12,002,110.25	8,726,351.76	4,417,067.05	8,959,572.19
管理人报酬	5,152,942.51	3,713,326.80	1,619,478.75	3,288,194.24
基金托管费	1,717,647.51	1,237,775.61	539,826.28	1,096,064.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,958,790.97	3,590,131.44	2,142,906.00	4,345,978.35
其中：卖出回购金融资产支出	4,958,790.97	3,590,131.44	2,142,906.00	4,345,978.35
其他费用	135,275.82	177,942.25	114,856.02	229,334.84
利润总额	25,074,282.53	72,769,050.10	25,042,481.77	30,717,139.73

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