前海联合产业趋势混合A(011523)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合产业趋势混合A(011523)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,739,268.67	-4,514,105.54	-10,981,100.25	2,711,547.50
利息合计	70,348.45	33,797.27	38,138.37	20,590.85
其中：存款利息收入	33,019.17	19,020.45	38,138.37	20,590.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,329.28	14,776.82	-	-
投资收益合计	-927,283.89	-11,601,565.84	-1,939,670.19	7,795,826.43
其中：股票投资收益	-2,201,009.23	-12,291,213.40	-2,872,174.28	7,004,611.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,770.39	1,170.27	4,198.80	4,707.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,267,954.95	688,477.29	928,305.29	786,508.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,594,616.39	7,053,581.87	-9,080,518.02	-5,105,780.95
其他收入	1,587.72	81.16	949.59	911.17
费用	1,039,440.96	506,069.58	1,760,594.97	954,555.48
管理人报酬	708,388.61	343,486.97	1,289,351.09	702,887.98
基金托管费	118,064.75	57,247.85	214,891.85	117,147.95
销售服务费	93,567.83	45,896.45	132,198.60	70,563.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,419.77	59,438.31	124,153.43	63,956.00
利润总额	4,699,827.71	-5,020,175.12	-12,741,695.22	1,756,992.02

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