鹏扬景源一年持有混合C(011522)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬景源一年持有混合C(011522)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,240,781.03	39,884,978.49	6,255,305.37	22,497,448.75
利息合计	74,797.64	313,253.72	167,823.98	713,325.82
其中：存款利息收入	74,797.64	302,543.30	157,912.67	687,562.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	10,710.42	9,911.31	25,762.94
投资收益合计	12,227,453.79	-17,887,515.04	-23,897,664.80	9,253,722.29
其中：股票投资收益	2,305,441.20	-46,944,627.26	-36,010,231.45	-21,357,685.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,979,781.56	27,459,259.49	10,657,604.02	27,279,289.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-755,786.03	-118,137.29	-1,245,935.43
股利收益	942,231.03	2,353,638.76	1,573,099.92	4,578,053.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,061,470.40	57,459,239.81	29,985,146.19	12,530,400.64
其他收入	-	-	-	-
费用	2,989,731.22	8,152,364.20	4,567,202.58	13,511,379.23
管理人报酬	1,353,484.27	4,597,751.55	2,600,298.46	7,871,398.96
基金托管费	338,371.10	1,149,437.86	650,074.60	1,967,849.80
销售服务费	154,713.43	491,793.25	267,372.82	728,530.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,009,929.42	1,645,623.21	902,660.58	2,571,075.85
其中：卖出回购金融资产支出	1,009,929.42	1,645,623.21	902,660.58	2,571,075.85
其他费用	123,812.76	252,320.74	135,815.32	308,216.32
利润总额	4,251,049.81	31,732,614.29	1,688,102.79	8,986,069.52

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