中海海誉混合A(011514)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-123,935.19 |
1,713,411.25 |
-834,521.76 |
-1,324,384.40 |
| 利息合计 |
18,943.68 |
41,166.35 |
18,281.60 |
36,589.70 |
| 其中：存款利息收入 |
15,638.42 |
41,166.35 |
18,281.60 |
36,589.70 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,305.26 |
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| 投资收益合计 |
2,316,327.80 |
-432,058.81 |
-1,352,350.95 |
-14,853.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-321,993.88 |
-1,580,549.84 |
-1,990,487.82 |
-1,997,922.85 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,593,907.71 |
1,068,992.37 |
596,729.84 |
1,847,672.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
44,413.97 |
79,498.66 |
41,407.03 |
135,396.55 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,459,442.82 |
2,103,864.75 |
499,260.57 |
-1,346,997.12 |
| 其他收入 |
236.15 |
438.96 |
287.02 |
876.77 |
| 费用 |
388,240.34 |
876,102.67 |
462,606.35 |
1,192,974.06 |
| 管理人报酬 |
247,340.65 |
578,531.88 |
309,754.59 |
816,574.33 |
| 基金托管费 |
49,468.22 |
115,706.32 |
61,950.94 |
191,134.39 |
| 销售服务费 |
7,752.07 |
15,965.09 |
8,036.20 |
19,117.54 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
83,223.83 |
165,899.38 |
82,864.62 |
166,062.84 |
| 利润总额 |
-512,175.53 |
837,308.58 |
-1,297,128.11 |
-2,517,358.46 |
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