天弘中证新能源车C(011513)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证新能源车C(011513)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,499,868.27	-220,619,220.38	-630,356,294.25	-183,904,828.96
利息合计	256,496.06	128,324.71	414,336.51	1,877,912.89
其中：存款利息收入	256,496.06	128,324.71	414,336.51	227,675.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-285,624,182.66	-153,391,334.19	-263,409,340.20	-58,087,387.17
其中：股票投资收益	-308,276,349.63	-171,463,219.97	-290,800,000.78	-77,724,384.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,813.62	16,228.71	13,857.41	-1,333.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,184,980.80	16,864,642.25	23,356,030.89	19,638,331.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	281,787,062.08	-67,538,402.42	-368,126,231.10	-128,313,506.31
其他收入	1,080,756.25	182,191.52	764,940.54	618,151.63
费用	9,584,896.65	4,995,593.82	14,649,553.17	7,341,504.92
管理人报酬	6,019,474.74	3,127,676.99	9,251,872.93	4,653,182.44
基金托管费	1,203,894.85	625,535.37	1,850,374.57	930,636.44
销售服务费	2,152,932.14	1,126,574.24	3,311,305.78	1,641,969.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,720.26	105,510.49	214,852.56	104,526.98
利润总额	-12,084,764.92	-225,614,814.20	-645,005,847.42	-191,246,333.88

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